La domanda che ogni posizione a leva deve fare prima di esistere: dove muore? Stima con margine isolato e maintenance ~0,5% — ogni exchange usa parametri propri.
La size non si sceglie: si calcola. Dato il capitale, il rischio % e la distanza dello stop, ottieni quantità, nozionale e leva effettiva — il numero che conta davvero.
Il costo invisibile delle posizioni tenute a lungo sui futures perpetui: un funding "piccolo" ogni 8 ore, annualizzato, è un pedaggio a doppia cifra. Positivo = i long pagano gli short.
Quanto diventa un piano di accumulo mensile a un dato rendimento annuo ipotetico. Attenzione: il rendimento lo ipotizzi tu — prova anche con valori negativi, perché il mercato non firma contratti.
Expectancy, win rate di pareggio, sanity check dei track record e simulatore dei costi sono nella pagina Debunking.
Il perché di ogni formula — con i casi reali — è nelle Guide e nel libro.